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在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(证监发[2007]8l号)中,对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定,下列说法错误的是( )。
在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(证监发[2007]8l号)中,对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定:
(l)基金份额净值应当至少每周计算并披露—次,如基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露。
(2)基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。
(3)基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。
(4)基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映。
(5)流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行。
(6)衍生品的估值可以参照国际会计准则进行。
(7)境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间,并在招募说明书和基金合同中载明。
(8)开放式基金净值及申购、赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明,并明确小数点后的位数。
关于拖售权条款和随售权条款,以下表述正确的是( )。
Ⅰ.随售权是股权投资基金欲强行进入其他股东与第三方的交易;拖售权是股权投资基金强迫其他股东进入其与第三方的交易
Ⅱ.随售权的交易价格是以其他股东与第三方协商确定的价格为准;拖售权的交易价格是以股权投资基金与第三方协商确定的价格为准
Ⅲ.相比拖售权,随售权赋予股权投资基金更大的权力
Ⅳ.拖售权条款通常与第一拒绝权条款同时出现
股权投资基金托管人是基金重要的当事人之一,作为基金托管人的基础服务和首要职责是( )。
公司型基金合同的法律形式为( )。
关于股权投资基金参与被投资企业的公司治理,以下表述错误的是( )。
关于估值方法中的清算价值法,表述错误的是( )。
关于尽职调查的具体环节,以下表述错误的是( )。
被投资企业境内IPO市场不包括( )。
关于反稀释条款,以下表述正确的是( )。
股权投资基金募集期间,不属于宣传推介材料中必须向投资者披露的信息是( )。
关于股权投资基金管理人和投资者之间的沟通,以下表述错误的是( )。