某基金持有三种股票的数量分别为300万股，350万股和200万股，每股的收盘价分别为6元，7元和5元；持有一种债券的数量为100万份，该债券当前市场价为13元／份，持有银行存款1500万元，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款3000万元没有归还，对托管人应付未付的报酬为1 300万元。已知该基金已售出的基金份额为3000万份，则该基金的基金份额净值为（ ）。

• A.0.5元
• B.0.75元
• C.1元
• D.1.25元

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答案： D

本题解析：

本题旨在考查基金份额净值的计算。基金份额净值，即是指每单位基金所代表的基金资产净值，是基金资产净值除以基金当前总份额后的单位价值，其计算公式为基金份额净值=基金资产净值／基金总份额。在本题中，基金份额净值=（300×6+350×7+200×5+100×13+1500-3000-1300）／3000=1．25（元）。故本题选D。

更新时间：2021-12-12 20:55

包含此试题的试卷

• 2022《证券投资基金基础知识》押题密卷2

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单选题

关于拖售权条款和随售权条款，以下表述正确的是（ ）。

Ⅰ．随售权是股权投资基金欲强行进入其他股东与第三方的交易；拖售权是股权投资基金强迫其他股东进入其与第三方的交易

Ⅱ．随售权的交易价格是以其他股东与第三方协商确定的价格为准；拖售权的交易价格是以股权投资基金与第三方协商确定的价格为准

Ⅲ．相比拖售权，随售权赋予股权投资基金更大的权力

Ⅳ．拖售权条款通常与第一拒绝权条款同时出现

• A.Ⅱ、Ⅳ
• B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
• C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　　　
• D.Ⅰ、Ⅱ

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• C.内部复核指基金管理人作为内部自我监督的可能程序，对尽职调查报告等材料进行复核
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关于股权投资基金管理人和投资者之间的沟通，以下表述错误的是（ ）。

• A.基金募集阶段，基金管理人应对潜在投资者进行充分的背景调查
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