2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型基金（以下简称甲基金）100万元，认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变，则2015年7月12日，甲基金的累计份额净值为（ ）元。

• A.1.523
• B.1.493
• C.1.553
• D.1.823

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答案： C

本题解析：

累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金额，即1.523+0.3/10=1.553

更新时间：2021-12-22 16:42

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