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假设英镑兑人民币的汇率是8.8648,中国的甲公司需要借入1000万英镑(五年期),而英国的乙公司希望借入88648万人民币(5年期),市场上的固定利率如下:

期货基础知识,历年真题,2021年1月期货从业资格考试《基础知识》真题

若甲公司与乙公司签订人民币和英镑货币互换合约,双方总借款成本共降低( )。

  • A.1%
  • B.2%
  • C.3%
  • D.4%
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答案: A
本题解析:

甲公司人民币利率比乙公司低2%,而英镑仅比乙公司低1%,双方贷款利率差为2%-1%=1%。因此双方通过人民币/英镑的货币互换将贷款总成本降低1%。

更新时间:2021-12-16 17:30

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