根据下面资料，回答87-90题
某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构(乙方)为其设计了如表7—2所示的股票收益互换协议。
表7—2股票收益互换协议
根据上述信息，回答以下四个问题。
如果在第一个结算日，股票价格相对起始日期的价格上涨了l0％，而起始日和该结算日的三月期Shibor分别是3．4％和4．5％，则在净额结算的规则下，结算时的现金流情况应该是( )。
按照股票收益互换协议，在结算日期，如果股票涨幅大于零，甲方需支付乙方以该涨幅计算的现金，即30×10％=3(亿元)，同时，乙方支付甲方以三月期Shibor计的利息，即30×3．4％=1．02(亿元)，综合可知，甲方应支付乙方1．98亿元。
目前，我国大连、郑州和上海三家商品期货交易所均已推出期转现
蝶式套利是由共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。
从事期货中间介绍业务的经纪商可以是证券公司。
只要股指期货的市场价格偏离了其理论价格就存在套利的机会。
预期未来利率水平下降时，投资者可卖出对应的利率期货合约，待价格下跌后进行平仓获利。
中金所10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债。
我国期货交易所均不以营利为目的。
期权到期时，如果标的资产价格低于损益平衡点，看跌期权多头盈利（不计交易费用）。
零息债券的久期小于其剩余期限。
某欧元区投资者持美元资产，担心美元对欧元贬值，可通过买入美元兑换欧元看跌期权规避汇率风险。
