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量化投资模型存在潜在的风险，可能来自以下几个方面（ ）。
Ⅰ.历史数据的完整性，行情数据的完整性都可能导致模型对行情数据的不匹配
Ⅱ.模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象
Ⅲ.网络中断，硬件故障也可能对是化投资产生影响
Ⅳ.同质模型产生竞争交易现象导致的风险
Ⅴ.单一投资品种导致的不可预测风险。
市场上，针对不同的投资市场,投资平台和投资标的，量化策略师按照自己的设计思想，设计了不同的量化投资模型。这些量化投资模型，一段会经过海量数据仿真测试，模拟操作等手段进行试验,共依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险最小化和收益最大化，但是潜在的风险不可避免。
设随机变量X～N（3，22），且P（X>a）=P（X＜a），则常数a为（ ）。
股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有(），需要投资者高度关注。I.法律风险II.市场风险III.结算风险IV.交易对手风险
李某将进行一项投资，有两个投资项目可供选择，项目A和项目B的现金流如下表，下列选项正确的有（）
I.若利率为5%，则项目A的现值为1129.25元II.若利率为5%，则项目B的现值为2172.4元III.若利率为10%，则项目A不可取IV.若利率为10%，则项目B不可取
通常影响估值的主要因素有（）I.分红率II.无风险利率III.股票风险溢价IV.盈利增长速度
发布证券研究报告业务与证券公司()之间应存在信息隔离墙。I.投资顾问业务II.证券资产管理业务III.证券自营业务IV.证券承销业务
以产业的集中度为划分标准，产业市场结构可以粗分为（）。
I.寡占型
II.竞争型
III.极高寡占型
IV.低集中寡占型
关于基差，下列说法正确的有(）。
I.如果套期保值之初与结束套期保值之时基差发生了变化，则套期保值会出现一定的亏损或盈利
II.期货合约期限越短，基差风险越小
Ⅲ.基差走弱时，有利于买进套期保值者
IV.基差走强时，空头套期保值者较为有利
下列属于影响认股权证市场价格的基本因素包括（）。
I.认股权证发行公司的普通股市场价格
II.认股权证认购股票的数量
Ⅲ.认股权证的溢价
Ⅳ.认股权证的认购价格
一元线性回归方程可主要应用于()。
I.对回归方程的各参数进行显著性检验
II.描述两个指标变量之间的数量依存关系
Ⅲ.利用回归方程进行预测
IV.利用回归方程进行统计控制
