（2020年真题）某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下掉期交易：

（1）公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元

（2）同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。银行报价如下：

• A.银行损失9.8万人民币
• B.进出口公司损失13.6万美元
• C.进出口公司损失13.6万人民币
• D.银行损失9.8万美元

查看答案 纠错

答案： C

本题解析：

公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元，须支付人民币200×6．8580=1371．6(万元)；3个月后，以1美元兑6．7900元人民币的汇率卖出200万美元，得到人民币200×6．7900=1358(万元)；该公司净支付1371．6-1358=13．6(万元)。

更新时间：2022-03-17 22:06

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