关于战略资产配置，以下表述正确的是（ ）。

• A.量化模型适用于战术资产配置，不适用于战略资产配置
• B.战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比
• C.基金经理进行战略资产配置时，不能单独运用经验和判断对资产大类进行甄选
• D.战略资产配置结构一旦确定，通常三到五年内再调整各类资产的配置比例

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答案： B

本题解析：

从一般意义上讲，战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比。基金经理通过对各类资产的长期预期收益率、长期风险水平和资产间的相关性进行比较，运用均值方差模型等优化方法构建最优组合，最终形成战略资产配置。战略资产配置一旦确定，会在投资期限内保持相对稳定。

更新时间：2022-10-17 06:09

包含此试题的试卷

• 2022年10月《证券投资基金基础知识》押题密卷5

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