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分析股票基金组合特点的指标不包括（ ）。
时间：2021-12-23
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（ ）通常用来测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现
时间：2021-11-30
投资管理人可以根据压力测试的结果采取的措施有（ ）。Ⅰ调整
时间：2021-11-27
关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。Ⅰ参数法以风
在下行标准差计算中，目标收益率可以是（ ）。Ⅰ风险收益率Ⅱ
时间：2021-12-11
最大回撤不是测量投资组合在指定区间中（ ）的回撤。Ⅰ最高点
下列关于压力测试的说法中，错误的是（ ）。
时间：2021-12-02
（ ）可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大
（ ）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。
时间：2021-12-07
风险价值（VaR）又称（ ）。
时间：2021-12-04
