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期权二叉树定价模型只适用于美式期权。
时间：2021-12-26
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指数化投资策略主要是复制某市场的指数走势，最终目的在于投资组
时间：2021-12-24
在不改变外部其他参数的情况下，保本型结构的参与率越低，收益率
时间：2021-12-15
使用久期最高的债券进行久期调整所占用的资产组合的价值变化越高
时间：2021-12-13
在点价交易中心，掌握点价主动权的一方必须进行套期保值。
时间：2021-12-29
利率互换合约交换的只是不同特征的利息，而不涉及本金的互换。
指数化投资可以降低非系统性风险，而且持有期限越长，进出市场频
常用的时间序列有平稳性时间序列和非平稳性时间序列。（）
时间：2021-12-05
使用历史模拟法计算VaR，隐含的假设条件是标的资产收益率的历
时间：2021-12-30
信用违约互换（CDS）交易中，标的违约率越高，买方支付的保费
